2月7日晚間，當(dāng)升科技（300073.SZ）發(fā)布定增預(yù)案，擬向控股股東礦冶科技集團(tuán)有限公司（以下稱“礦冶集團(tuán)”）發(fā)行A股股票。礦冶集團(tuán)全部以現(xiàn)金參與認(rèn)購(gòu)，募集資金總額不低于8億元且不超過(guò)10億元。
根據(jù)預(yù)案，本次發(fā)行前，礦冶集團(tuán)持有當(dāng)升科技1.17億股，占總股本的23.19%。若照認(rèn)購(gòu)金額上限10億元測(cè)算，本次發(fā)行完成后，礦冶集團(tuán)將持有公司1.54億股，持股比例上升為28.35%，控制權(quán)進(jìn)一步穩(wěn)固。按照相關(guān)規(guī)定，礦冶集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的定增股份自發(fā)行完成之日起將鎖定18個(gè)月。
市場(chǎng)分析人士表示，本次發(fā)行由當(dāng)升科技控股股東礦冶集團(tuán)作為唯一的發(fā)行對(duì)象全額認(rèn)購(gòu)，有助于增強(qiáng)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性，助力公司高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，本次發(fā)行展現(xiàn)了控股股東礦冶集團(tuán)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的堅(jiān)定信心，對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，有利于提振投資者信心，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。
當(dāng)升科技表示，本次定向增發(fā)募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，將會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)公司資金實(shí)力，支撐公司持續(xù)加大研發(fā)投入力度，推動(dòng)產(chǎn)品迭代升級(jí)，鞏固技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，為公司提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力、成功穿越鋰電行業(yè)周期奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2023年，受下游市場(chǎng)需求疲軟、產(chǎn)能過(guò)剩、原材料價(jià)格下降多重不利因素疊加影響，新能源鋰電正極材料行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整周期。日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局導(dǎo)致鋰電正極材料行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)均出現(xiàn)不同程度下滑。在此背景下，當(dāng)升科技2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)超18.5億元，在行業(yè)發(fā)展放緩的環(huán)境中，當(dāng)升科技能夠繼續(xù)保持優(yōu)異的盈利能力，彰顯出當(dāng)升科技全球鋰電正極材料龍頭企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
盡管遭遇發(fā)展瓶頸，但長(zhǎng)期來(lái)看，鋰電正極材料行業(yè)仍處于上升期。據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2023年全球鋰離子電池總體出貨量1202.6GWh，同比增長(zhǎng)25.6%，預(yù)計(jì)2025年、2030年全球鋰離子電池出貨量將分別達(dá)到1926.0GWh和5004.3GWh，2023年到2030年全球鋰電池需求量仍然維持20%以上的年化增速。同時(shí)，以4680大圓柱電池、固態(tài)鋰電池等為代表的新型電池技術(shù)日益成熟，將引領(lǐng)正極材料迎來(lái)新的增長(zhǎng)周期。
公開(kāi)資料顯示，當(dāng)升科技深耕鋰電正極材料領(lǐng)域二十余年，先后開(kāi)發(fā)出多款技術(shù)領(lǐng)先、性能優(yōu)異的動(dòng)力與儲(chǔ)能用正極材料產(chǎn)品，在高鎳、超高鎳、中鎳高電壓、四元材料等領(lǐng)域形成了完整的產(chǎn)品布局，業(yè)務(wù)范圍遍布全球。近年來(lái)，當(dāng)升科技堅(jiān)定推進(jìn)“新材料、新體系、新路線”技術(shù)布局，不斷加強(qiáng)新產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)。公司多款高端車用動(dòng)力鋰電正極材料成功為寶馬、大眾、日產(chǎn)、三菱等一批海外高端車企提供配套，廣泛應(yīng)用于包括4680大圓柱電池在內(nèi)的各類動(dòng)力電池；公司與贛鋒鋰電、衛(wèi)藍(lán)新能源、清陶、輝能等固態(tài)電池客戶建立緊密戰(zhàn)略合作關(guān)系，2023年上半年固態(tài)鋰電材料銷量同比實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。在新一代正極材料技術(shù)研發(fā)和客戶開(kāi)拓方面，當(dāng)升科技已提前卡位，精準(zhǔn)布局，走在了行業(yè)前列。
